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有人將現(xiàn)金流比喻為保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)的血液，尤其是母艦型的制造企業(yè)，對(duì)于它們來(lái)說(shuō)良好的現(xiàn)金流是帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展的底氣和動(dòng)力。由于上市公司有及時(shí)披露相關(guān)信息的義務(wù)，從幾大上市陶企發(fā)布的公告中，便可窺見其目前資金運(yùn)轉(zhuǎn)的情況。

閑置募集資金補(bǔ)充現(xiàn)金流

12月9日，廣東東鵬控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東鵬控股”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在東鵬總部大廈以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)后東鵬控股發(fā)布公告，表示擬使用部分閑置募集資金人民幣 1.22 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

事實(shí)上，東鵬控股于2021年度第三季度財(cái)報(bào)公布之后，便公開宣布將使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分社會(huì)公眾股股份，用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，打消資本市場(chǎng)疑慮。據(jù)悉，該回購(gòu)資金總額不低于人民幣1.5億元（含）且不超過(guò)人民幣3億元（含）。但截至11月30日，東鵬控股暫未實(shí)施股份回購(gòu)，此時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的動(dòng)作變得十分引人注目。

據(jù)悉，截至 11 月 30 日，東鵬控股累計(jì)使用募集資金人民幣 11.85 億元，其中用于置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣 9.36 億元，尚未使用的募集資金余額為 3.02 億元，募集資金賬戶余額 3.33 億元（含未置換的發(fā)行費(fèi)用 3,151.97 萬(wàn)元）。而目前東鵬控股大部分已投入募投項(xiàng)目的投資進(jìn)程尚未達(dá)到100%，也就是說(shuō)需要用到資金的地方還不少。

東鵬控股于8月27日發(fā)布了《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，其中列出的募集資金使用情況表涉及投建的6個(gè)大型項(xiàng)目，包括擴(kuò)建4條陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目（承諾投資總額6億元）、年產(chǎn)260萬(wàn)件節(jié)水型衛(wèi)生潔具及100萬(wàn)件五金龍頭建設(shè)項(xiàng)目（承諾投資總額4.5億元）、年產(chǎn)315萬(wàn)平方米新型環(huán)保生態(tài)石板材改造項(xiàng)目（承諾投資總額1.8億元）、澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目（承諾投資總額1億元）、東鵬信息化設(shè)備及系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目（承諾投資總額1億元）、智能化產(chǎn)品展示廳建設(shè)項(xiàng)目（承諾投資總額0.5億元）。

發(fā)行可轉(zhuǎn)債投建新生產(chǎn)線

10月20日，帝歐家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“帝歐家居”）發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行不超15億元（含）可轉(zhuǎn)債，用于旗下子公司佛山歐神諾陶瓷有限公司八組年產(chǎn)5000萬(wàn)平方高端墻地磚智能化生產(chǎn)線(節(jié)能減排、節(jié)水)項(xiàng)目、兩組年產(chǎn)1300萬(wàn)平方米高端陶瓷地磚智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將新增建筑陶瓷產(chǎn)能4211萬(wàn)㎡/年。

11月24日，帝歐家居正式發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書。據(jù)了解，此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量及上市量為15億元，面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行，總數(shù)量1500萬(wàn)張。發(fā)行的配售比例為：原股東優(yōu)先配售7,481,738張，占本次發(fā)行總量的49.88%；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)7,418,626張，占本次發(fā)行總量的49.46%；保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷99,636張，占本次發(fā)行總量的0.66%。

▲歐神諾佛山三水總部智能工廠的5G 數(shù)智雙層窯爐巖板智能生產(chǎn)線于11月18日正式點(diǎn)火。

▲廣西歐神諾智能工廠的智能化新生產(chǎn)線窯爐于12月10日正式點(diǎn)火。

近年來(lái)，歐神諾在資本的助力下不斷推動(dòng)品牌建設(shè)與渠道擴(kuò)張，逐步完成全國(guó)供應(yīng)鏈布局。目前，歐神諾不僅在西南兩廣、東北華北等十個(gè)區(qū)域建立中心倉(cāng)，更是不斷通過(guò)增添生產(chǎn)線擴(kuò)張產(chǎn)能，形成與市場(chǎng)擴(kuò)展相匹配的大規(guī)模智能制造與供應(yīng)能力。

回購(gòu)股份、對(duì)外擔(dān)保

11月30日，蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蒙娜麗莎”）發(fā)布公告稱，擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份，回購(gòu)股份將全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃?；刭?gòu)總金額區(qū)間為人民幣1.1億元（含）-人民幣2.2億元（含），按照回購(gòu)總金額上下限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份區(qū)間為約345萬(wàn)股約~689萬(wàn)股，占公司董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)時(shí)總股本的比例區(qū)間為0.83%-1.66%。

11月25日，針對(duì)有投資者提出 “蒙娜麗莎的規(guī)模和產(chǎn)能在不斷擴(kuò)充，是否在流動(dòng)資金上有壓力”的問(wèn)題，蒙娜麗莎方的回答是：“截至2021年9月30日，公司貨幣資金約23.63億元。”

對(duì)于此前發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，蒙娜麗莎主要用于收購(gòu)至美善德58.9706%股權(quán)并增資項(xiàng)目、數(shù)字化管理系統(tǒng)及智能倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，該項(xiàng)目除了使用募集資金5.31億元，還使用了自有資金1.2億元。由此看來(lái)，蒙娜麗莎宣布回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃這一動(dòng)作，也進(jìn)一步印證了其目前資金充足的情況。

此外，針對(duì)為控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展，蒙娜麗莎于10月 12日發(fā)布公告，指出其于2020年12月 28號(hào)審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意蒙娜麗莎2021年度為子公司及孫公司提供總計(jì)不超過(guò)18.20億元擔(dān)保額度。截至公告發(fā)布當(dāng)天，蒙娜麗莎及子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為5.641005億元，均為其對(duì)子公司提供的擔(dān)保。這個(gè)數(shù)據(jù)也表明了目前蒙娜麗莎對(duì)外擔(dān)保額度還有較為充足的空間。

“抵債房”難以轉(zhuǎn)化為資金

當(dāng)下，恒大商票逾期不兌付的新聞仍在持續(xù)新增和發(fā)酵，三棵樹、金螳螂、頂固等知名企業(yè)紛紛現(xiàn)身控訴恒大違約。此前，中國(guó)陶瓷網(wǎng)微信公眾號(hào)也發(fā)布了《恒大欠三家上市陶企款項(xiàng)高達(dá)9億元，“以房抵債”可行嗎？》一文，其中提到帝歐家居與恒大達(dá)成3950萬(wàn)元抵房方案；東鵬控股與恒大達(dá)成1.44億元抵房方案；蒙娜麗莎和恒大已逾期未兌付商票金額為1413.03萬(wàn)元，尚未公布解決方案。但對(duì)比總款項(xiàng)高達(dá)9億的數(shù)額，這些還僅僅只是冰山一角。

近日，佛山市陶瓷行業(yè)秘書長(zhǎng)尹虹博士對(duì)“恒大被追討款項(xiàng)”的新聞點(diǎn)評(píng)道：“實(shí)際上類似的事情已經(jīng)不是第一次了，我們?cè)陲堊郎吓c相關(guān)陶企的高層開玩笑說(shuō)，現(xiàn)在陶企的銷售人員要準(zhǔn)備開始賣房子了，因?yàn)樗麄児疽呀?jīng)從恒大接手了過(guò)億價(jià)值的樓盤。結(jié)果對(duì)方苦笑著說(shuō)，有得賣就不錯(cuò)了，據(jù)說(shuō)實(shí)際上最多不到30%是可以賣的，很多都存在手續(xù)與產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。”

從各方面來(lái)看，“以房抵債”都不是陶企最理想的解決方案，對(duì)于到處需要用錢的陶企來(lái)說(shuō)，這些難以轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、手續(xù)和產(chǎn)權(quán)存在問(wèn)題的房產(chǎn)猶如“滋味苦澀，卻不得不咽下”的一劑藥，但卻非有效解決資金問(wèn)題的良方。上市公司尚且可以通過(guò)其他手段維持資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，而未能上市的陶企就只能咬牙硬撐。

縱觀當(dāng)下的陶瓷行業(yè)，洗牌加劇、馬太效應(yīng)凸顯，企業(yè)在躋身行業(yè)第一梯隊(duì)陣營(yíng)的過(guò)程中，產(chǎn)能擴(kuò)張需要資金、品牌建設(shè)需要資金、人才引進(jìn)需要資金，承擔(dān)和房企合作的風(fēng)險(xiǎn)也需要資金，用一句話概括就是“錢到用時(shí)方恨少”。到這時(shí)，可能不少陶企老板都會(huì)感嘆一句：上市真香！

然而，沒(méi)有上市的陶企體會(huì)不到上市的難度，更想象不到上市后可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，豈是一句“上市真香”就能說(shuō)得清的？

（作 者：洪曉純）